鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 令和6年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,680 | 6,257 |
| 減価償却費 | 792 | 897 |
| 減損損失 | 105 | 232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,294 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | 114 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -70 | -17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -543 | -702 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 65 | 213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -554 | -599 |
| 支払利息 | 368 | 399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,192 | -40 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,185 | -3,984 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -555 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,889 | -8,726 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,032 | 918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77 | -2,612 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,628 | -1,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,561 | 4,010 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,698 | 540 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,951 | 9,381 |
| その他 | 110 | -640 |
| 小計 | 1,307 | 4,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 599 |
| 利息の支払額 | -369 | -394 |
| 法人税等の支払額 | -1,712 | -257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219 | 3,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,503 | -8,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,447 | 5,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -502 | -970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,718 | 116 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -1,999 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -235 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 7 |
| 貸付けによる支出 | -36 | -76 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 40 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,035 | － |
| その他 | -564 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,489 | -4,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 422 | 773 |
| 長期借入れによる収入 | 4,778 | 8,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,141 | -4,663 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -30 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 766 | -1,625 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -169 |
| 配当金の支払額 | -1,207 | -1,246 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 580 | 1,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,115 | 1,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,189 | 18,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
