鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 令和5年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,300 | 3,680 |
| 減価償却費 | 704 | 792 |
| 減損損失 | 170 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 2,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 300 | 92 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -226 | -70 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -45 | -543 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -28 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -556 | -554 |
| 支払利息 | 311 | 368 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -296 | -1,192 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9 | -4,185 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,890 | -5,889 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,040 | 1,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 439 | 77 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,074 | -2,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,396 | 9,561 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,510 | 1,698 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,266 | -2,951 |
| その他 | -303 | 110 |
| 小計 | 7,592 | 1,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 556 | 554 |
| 利息の支払額 | -311 | -369 |
| 法人税等の支払額 | -2,563 | -1,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,273 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -867 | -7,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 5,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 828 | 1,718 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -1,999 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -420 | － |
| 貸付けによる支出 | -31 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | 39 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 1,035 |
| その他 | -552 | -564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -810 | -2,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78 | 422 |
| 長期借入れによる収入 | 4,168 | 4,778 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,450 | -4,141 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -34 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -950 | 766 |
| 配当金の支払額 | -1,248 | -1,207 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,430 | 580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 324 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,356 | -2,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,304 | 17,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
