鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 令和4年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,392 | 6,300 |
| 減価償却費 | 691 | 704 |
| 減損損失 | 20 | 170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 141 | 300 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -174 | -226 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 507 | -45 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -21 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -594 | -556 |
| 支払利息 | 485 | 311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -296 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,195 | 8,890 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 31 | 1,040 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -820 | 439 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,506 | 1,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,870 | -6,396 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -347 | -2,510 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,038 | -1,266 |
| その他 | -80 | -303 |
| 小計 | 5,055 | 7,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 556 |
| 利息の支払額 | -487 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -933 | -2,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,230 | 5,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,427 | -867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 426 | 828 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | -420 |
| 貸付けによる支出 | -41 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 360 |
| その他 | -540 | -552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,719 | -810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 851 | 78 |
| 長期借入れによる収入 | 3,081 | 4,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,356 | -5,450 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -24 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -950 |
| 配当金の支払額 | -1,248 | -1,248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,706 | -3,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,130 | 1,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,947 | 19,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
