鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 令和3年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,476 | 6,392 |
| 減価償却費 | 699 | 691 |
| 減損損失 | － | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | 141 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -277 | -174 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,726 | 507 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -713 | -594 |
| 支払利息 | 448 | 485 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,495 | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -83 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,066 | 13,195 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,092 | 31 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 627 | -820 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,794 | 2,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,355 | -17,870 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 970 | -347 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,210 | 1,038 |
| その他 | 33 | -46 |
| 小計 | 3,130 | 5,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 713 | 594 |
| 利息の支払額 | -447 | -487 |
| 法人税等の支払額 | -674 | -933 |
| 訴訟和解金の支払額 | -28 | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,692 | 4,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 106 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,805 | -1,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,026 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,770 | 426 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -152 | -100 |
| 貸付けによる支出 | -37 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 64 |
| その他 | -14 | -540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,883 | -1,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,930 | 851 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 3,081 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,895 | -6,356 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -31 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,248 | -1,248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,376 | -3,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,555 | -1,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,077 | 17,947 |
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