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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,568	-934
減価償却費	579	562
減損損失	0	55
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-184	-132
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-126	-530
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-362	150
その他の引当金の増減額（△は減少）	-70	-259
受取利息及び受取配当金	-409	-394
支払利息	758	715
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-198	－
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	3	3
売上債権の増減額（△は増加）	1,935	-10,591
未成工事支出金の増減額（△は増加）	673	-2,008
たな卸資産の増減額（△は増加）	506	441
その他の資産の増減額（△は増加）	1,140	-955
仕入債務の増減額（△は減少）	83	10,568
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-356	1,254
その他の負債の増減額（△は減少）	1,091	-5,239
その他	37	-166
小計	6,671	-7,461
利息及び配当金の受取額	407	394
利息の支払額	-761	-774
法人税等の支払額	-197	-140
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,120	-7,982
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-503	-499
有価証券の売却による収入	503	499
有形固定資産の取得による支出	-126	-126
無形固定資産の取得による支出	-139	-52
投資有価証券の取得による支出	-11	-398
投資有価証券の売却による収入	325	121
貸付けによる支出	-65	-83
貸付金の回収による収入	120	112
定期預金の払戻による収入	100	－
信託受益権の取得による支出	-887	-1,500
信託受益権の売却による収入	887	1,500
その他	47	39
投資活動によるキャッシュ・フロー	251	-387
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,530	4,000
長期借入れによる収入	3,400	3,400
長期借入金の返済による支出	-3,179	-3,667
社債の償還による支出	-1,340	-1,340
リース債務の返済による支出	-42	-37
自己株式の増減額（△は増加）	0	0
配当金の支払額	-312	-156
少数株主への配当金の支払額	-2	-4
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,007	2,193
現金及び現金同等物に係る換算差額	-29	155
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,335	-6,021
現金及び現金同等物の期首残高	15,762	19,098
現金及び現金同等物の期末残高	19,098	13,077

1815 鉄建建設

有価証券報告書-第72期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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