鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 12:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,212 | 1,568 |
| 減価償却費 | 579 | 579 |
| 減損損失 | 3 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | -184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | -126 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 204 | -362 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -50 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -409 |
| 支払利息 | 819 | 758 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -198 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,781 | 1,935 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -246 | 673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 257 | 506 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,689 | 1,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,287 | 83 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 187 | -356 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -588 | 1,091 |
| その他 | 118 | 37 |
| 小計 | -233 | 6,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 407 |
| 利息の支払額 | -821 | -761 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -834 | 6,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -503 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90 | -126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 325 |
| 貸付けによる支出 | -69 | -65 |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | 120 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 100 |
| 信託受益権の取得による支出 | -750 | -887 |
| 信託受益権の売却による収入 | 750 | 887 |
| その他 | 53 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 329 | 251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050 | -1,530 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,727 | -3,179 |
| 社債の償還による支出 | -3,640 | -1,340 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -42 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -312 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,559 | -3,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,165 | 3,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,927 | 15,762 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,762 | 19,098 |
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