鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,208 | 2,212 |
| 減価償却費 | 559 | 579 |
| 減損損失 | 248 | 3 |
| 負ののれん償却額 | -95 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 166 | -192 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | 27 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -364 | 204 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -293 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -404 |
| 支払利息 | 901 | 819 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 147 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,403 | -2,781 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,377 | -246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 725 | 257 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,308 | -1,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,506 | 1,287 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,404 | 187 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,917 | -588 |
| その他 | -32 | 118 |
| 小計 | 3,289 | -233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 403 |
| 利息の支払額 | -947 | -821 |
| 法人税等の支払額 | -106 | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,642 | -834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -471 | -90 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -97 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 129 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 信託受益権の取得による支出 | -797 | -750 |
| 信託受益権の売却による収入 | 797 | 750 |
| その他 | 5 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622 | 329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -1,050 |
| 長期借入れによる収入 | 3,240 | 4,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,247 | -2,727 |
| 社債の発行による収入 | 3,920 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,140 | -3,640 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -37 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -8 | -2 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,163 | -2,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9 | -3,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,937 | 18,927 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,927 | 15,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
