鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 12:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,452 | 1,208 |
| 減価償却費 | 574 | 559 |
| 減損損失 | 82 | 248 |
| 負ののれん償却額 | -95 | -95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 720 | 166 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70 | 58 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -273 | -364 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -137 | -293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -413 | -404 |
| 支払利息 | 889 | 901 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 183 | 147 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 64 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,572 | -1,403 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 423 | 1,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 251 | 725 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -958 | 1,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,992 | 3,506 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,284 | -2,404 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -504 | -1,917 |
| その他 | 224 | -32 |
| 小計 | 3,849 | 3,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 413 | 407 |
| 利息の支払額 | -893 | -947 |
| 法人税等の支払額 | -308 | -106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,061 | 2,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -557 | -471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -488 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -208 | -97 |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 122 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -797 |
| 信託受益権の売却による収入 | － | 797 |
| その他 | 128 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590 | -622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 3,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,335 | -2,247 |
| 社債の発行による収入 | 2,635 | 3,920 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -7,140 |
| 転換社債の償還による支出 | -4,728 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -26 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -7 | -8 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,848 | -2,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -579 | -9 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,516 | 18,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,937 | 18,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
