鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 720 | 1,452 |
| 減価償却費 | 555 | 574 |
| 減損損失 | 76 | 82 |
| 負ののれん償却額 | -95 | -95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -323 | 70 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -934 | -273 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -665 | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -405 | -413 |
| 支払利息 | 973 | 889 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -115 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | 183 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | 64 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,245 | 13,572 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,874 | 423 |
| たな卸不動産の減少・増加（△）額 | 896 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 251 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,063 | -958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,606 | -7,992 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,558 | -4,284 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,329 | -504 |
| その他 | 411 | 224 |
| 小計 | 3,829 | 3,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 413 |
| 利息の支払額 | -930 | -893 |
| 法人税等の支払額 | -310 | -308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,993 | 3,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 33 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -666 | -557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -79 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,111 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -142 | -208 |
| 貸付金の回収による収入 | 104 | 106 |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| その他の投資の増加による支出 | -112 | － |
| その他の投資の減少による収入 | 98 | － |
| その他 | － | 128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116 | -590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,520 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,919 | -2,335 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,635 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -600 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -4,728 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -5 | -7 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,346 | -2,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -350 | -200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180 | -579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,335 | 19,516 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,516 | 18,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
