営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少6,108百万円などの増加要因があったものの、仕入債務の減少9,510百万円、未成工事受入金の減少3,186百万円などの減少要因があり、7,945百万円の資金減少(前年同四半期は8,589百万円の資金減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出265百万円などにより、190百万円の資金減少(前年同四半期は1,792百万円の資金減少)となりました。

2015/11/13 16:05