営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少13,569百万円などの減少要因があったものの、売上債権の減少16,115百万円、その他の資産の減少3,080百万円などの増加要因があり、7,607百万円の資金増加(前年同四半期は7,945百万円の資金減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出156百万円、無形固定資産の取得による支出72百万円などにより、231百万円の資金減少(前年同四半期は190百万円の資金減少)となりました。

2016/11/14 12:59