営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少15,801百万円などの減少要因がありましたが、税金等調整前四半期純利益が4,036百万円となったことに加え、売上債権の減少13,749百万円などの増加要因があり、6,532百万円の資金増加(前年同四半期は3,587百万円の資金減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入1,067百万円、有形固定資産の取得による支出977百万円などにより、398百万円の資金増加(前年同四半期は386百万円の資金減少)となりました。

2018/11/14 9:49