営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が3,339百万円となったものの、仕入債務の減少8,979百万円、売上債権の増加7,745百万円などの減少要因があり、20,184百万円の資金減少(前年同四半期は6,532百万円の資金増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1,261百万円などにより、1,275百万円の資金減少(前年同四半期は398百万円の資金増加)となりました。

2019/11/14 15:31