営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、その他の負債の増加1,869百万円などの増加要因があったものの、売上債権の増加27,561百万円、仕入債務の減少3,173百万円などの減少要因があり、31,160百万円の資金減少(前年同四半期は27,010百万円の資金減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入5,205百万円などにより、3,716百万円の資金増加(前年同四半期は698百万円の資金減少)となりました。

2023/11/14 16:06