営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が4,212百万円となったものの、売上債権の増加25,190百万円、その他の資産の増加5,626百万円、その他の負債の減少5,079百万円などの減少要因があり、41,307百万円の資金減少(前年同期は47,483百万円の資金減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入1,647百万円などにより、1,785百万円の資金増加(前年同期は2,040百万円の資金増加)となりました。

2025/11/13 15:15