支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の負債合計は、645億7千4百万円(同35億1千3百万円減、5.2%減)、流動負債は553億1百万円(同61億7千万円減、10.0%減)、固定負債は92億7千3百万円(同26億5千6百万円増、40.1%増)となりました。
主な要因は、支払手形・工事未払金等が21億5千7百万円、未払金が11億6千3百万円減少したことによります。
③純資産の部

2018/06/28 13:15

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に短期間で満期日が到来する譲渡性預金、コマーシャル・ペーパー、満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2018/06/28 13:15