1884 日本道路

1884
2024/09/18
時価
747億円
PER 予
14.38倍
2010年以降
4.34-42.16倍
(2010-2024年)
PBR
0.77倍
2010年以降
0.28-1.06倍
(2010-2024年)
配当 予
3.53%
ROE 予
5.33%
ROA 予
3.66%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月21日 15:33
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -52億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q-28-1,988-2,147-2,016-1,71429,402
通期7,823-4,234-2,3873,589-3,79934,698
2017年
3月期
連結
2Q2,717-2,340-1,435377-2,04433,559
通期7,435-3,900-1,8363,535-3,45736,349
2018年
3月期
連結
2Q3,782-2,308-1,1411,474-2,54836,715
通期8,333-4,852-1,2663,481-6,00338,631
2019年
3月期
連結
2Q3,549-3,163-1,120386-2,84437,883
通期4,393-4,619-1,320-226-4,37537,061
2020年
3月期
連結
2Q6,164-2,526-1,5583,638-2,29039,131
通期4,922-5,171-1,760-249-6,11835,052
2021年
3月期
連結
2Q1,549-3,226-1,383-1,677-2,91331,952
通期8,155-4,904-1,5843,251-4,65636,691
2022年
3月期
連結
2Q1,982-2,270-2,086-288-1,74334,329
通期2,360-5,140-3,788-2,780-4,81230,158
2023年
3月期
連結
2Q6,0042,548-1478,552-98138,671
通期10,918307-3,34911,225-4,25638,129
2024年
3月期
連結
2Q3,745-2,7008751,045-2,25340,081
通期92-5,204536-5,112-6,72533,585

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
78億2300万
2017年3月(連) -4.96%
74億3500万
2018年3月(連) +12.08%
83億3300万
2019年3月(連) -47.28%
43億9300万
2020年3月(連) +12.04%
49億2200万
2021年3月(連) +65.68%
81億5500万
2022年3月(連) -71.06%
23億6000万
2023年3月(連) +362.63%
109億1800万
2024年3月(連) -99.16%
9200万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-42億3400万
2017年3月(連)投入-7.89%
-39億
2018年3月(連)投入+24.41%
-48億5200万
2019年3月(連)投入-4.8%
-46億1900万
2020年3月(連)投入+11.95%
-51億7100万
2021年3月(連)投入-5.16%
-49億400万
2022年3月(連)投入+4.81%
-51億4000万
2023年3月(連)資金回収
3億700万
2024年3月(連)資金投入
-52億400万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-23億8700万
2017年3月(連)返済還元
-18億3600万
2018年3月(連)返済還元
-12億6600万
2019年3月(連)返済還元
-13億2000万
2020年3月(連)返済還元
-17億6000万
2021年3月(連)返済還元
-15億8400万
2022年3月(連)返済還元
-37億8800万
2023年3月(連)返済還元
-33億4900万
2024年3月(連)資金調達
5億3600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
35億8900万
2017年3月(連) -1.5%
35億3500万
2018年3月(連) -1.53%
34億8100万
2019年3月(連) マイ転
-2億2600万
2020年3月(連) -10.18%
-2億4900万
2021年3月(連) プラ転
32億5100万
2022年3月(連) マイ転
-27億8000万
2023年3月(連) プラ転
112億2500万
2024年3月(連) マイ転
-51億1200万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-37億9900万
2017年3月(連)減少-9%
-34億5700万
2018年3月(連)増加+73.65%
-60億300万
2019年3月(連)減少-27.12%
-43億7500万
2020年3月(連)増加+39.84%
-61億1800万
2021年3月(連)減少-23.9%
-46億5600万
2022年3月(連)増加+3.35%
-48億1200万
2023年3月(連)減少-11.55%
-42億5600万
2024年3月(連)増加+58.01%
-67億2500万

現金等#8

2016年3月(連)
346億9800万
2017年3月(連) +4.76%
363億4900万
2018年3月(連) +6.28%
386億3100万
2019年3月(連) -4.06%
370億6100万
2020年3月(連) -5.42%
350億5200万
2021年3月(連) +4.68%
366億9100万
2022年3月(連) -17.81%
301億5800万
2023年3月(連) +26.43%
381億2900万
2024年3月(連) -11.92%
335億8500万

営業CFマージン

2016年3月(連)
5.52%
2017年3月(連)
5.53%
2018年3月(連)
5.92%
2019年3月(連)
3%
2020年3月(連)
4.09%
2021年3月(連)
6.32%
2022年3月(連)
1.82%
2023年3月(連)
8.61%
2024年3月(連)
0.06%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高