日本道路（1884）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年6月26日 15:43
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -26億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 151億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,717 | -2,340 | -1,435 | 377 | -2,044 | 33,559 | 通期 | 7,435 | -3,900 | -1,836 | 3,535 | -3,457 | 36,349 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,782 | -2,308 | -1,141 | 1,474 | -2,548 | 36,715 | 通期 | 8,333 | -4,852 | -1,266 | 3,481 | -6,003 | 38,631 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,549 | -3,163 | -1,120 | 386 | -2,844 | 37,883 | 通期 | 4,393 | -4,619 | -1,320 | -226 | -4,375 | 37,061 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,164 | -2,526 | -1,558 | 3,638 | -2,290 | 39,131 | 通期 | 4,922 | -5,171 | -1,760 | -249 | -6,118 | 35,052 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,549 | -3,226 | -1,383 | -1,677 | -2,913 | 31,952 | 通期 | 8,155 | -4,904 | -1,584 | 3,251 | -4,656 | 36,691 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,982 | -2,270 | -2,086 | -288 | -1,743 | 34,329 | 通期 | 2,360 | -5,140 | -3,788 | -2,780 | -4,812 | 30,158 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,004 | 2,548 | -147 | 8,552 | -981 | 38,671 | 通期 | 10,918 | 307 | -3,349 | 11,225 | -4,256 | 38,129 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,745 | -2,700 | 875 | 1,045 | -2,253 | 40,081 | 通期 | 92 | -5,204 | 536 | -5,112 | -6,725 | 33,585 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 4,768 | -2,290 | -2,440 | 2,478 | -1,849 | 33,685 | 通期 | 15,117 | -3,896 | -2,640 | 11,221 | -3,887 | 42,258 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 35億3500万
- 2018年3月（連） -1.53%
- 34億8100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億2600万
- 2020年3月（連） -10.18%
- -2億4900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 32億5100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -27億8000万
- 2023年3月（連） プラ転
- 112億2500万
- 2024年3月（連） マイ転
- -51億1200万
- 2025年3月（連） プラ転
- 112億2100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.53%
- 2018年3月（連）
- 5.92%
- 2019年3月（連）
- 3%
- 2020年3月（連）
- 4.09%
- 2021年3月（連）
- 6.32%
- 2022年3月（連）
- 1.82%
- 2023年3月（連）
- 8.61%
- 2024年3月（連）
- 0.06%
- 2025年3月（連）
- 9.2%
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