日本道路（1884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,010 | 2,107 |
| 減価償却費 | 1,662 | 1,723 |
| 減損損失 | － | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -23 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -655 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -162 |
| 支払利息 | 79 | 57 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -171 |
| 固定資産除却損 | 40 | 81 |
| 賃貸資産除却損 | 88 | 22 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -205 | -167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,905 | 11,734 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,974 | -903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,200 | -5,566 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,986 | 2,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,317 | -4,118 |
| その他 | 200 | -317 |
| 小計 | 5,321 | 5,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 162 |
| 利息の支払額 | -79 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -2,632 | -2,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,717 | 3,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,044 | -2,548 |
| 子会社の清算による収入 | － | 196 |
| その他 | -295 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,340 | -2,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -20 |
| 配当金の支払額 | -1,494 | -1,318 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,435 | -1,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,138 | 338 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,559 | 36,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
