日本道路（1884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,091 | 2,010 |
| 減価償却費 | 1,586 | 1,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -6 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -114 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -107 |
| 支払利息 | 81 | 79 |
| 固定資産除却損 | 38 | 40 |
| 賃貸資産除却損 | 61 | 88 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -267 | -205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,796 | 13,905 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -903 | -1,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 216 | 204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,567 | -10,200 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 429 | 1,986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,030 | -2,317 |
| その他 | -907 | 200 |
| 小計 | 3,381 | 5,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 107 |
| 利息の支払額 | -81 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -3,404 | -2,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28 | 2,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,714 | -2,044 |
| その他 | -273 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,988 | -2,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -20 |
| 配当金の支払額 | -2,199 | -1,494 |
| その他 | -8 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,147 | -1,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,205 | -1,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,402 | 33,559 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -32 | － |
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