日本道路（1884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,389 | 2,091 |
| 減価償却費 | 1,505 | 1,586 |
| 減損損失 | 46 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -288 | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -75 |
| 支払利息 | 90 | 81 |
| 固定資産除却損 | 46 | 38 |
| 賃貸資産除却損 | -12 | 61 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -238 | -267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,380 | 17,796 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,679 | -903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17 | 216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,638 | -11,567 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,742 | 429 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,169 | -5,030 |
| その他 | -41 | -907 |
| 小計 | 2,009 | 3,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 75 |
| 利息の支払額 | -92 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -3,116 | -3,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,698 | -1,714 |
| その他 | -172 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,870 | -1,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | 80 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020 | -20 |
| 配当金の支払額 | -1,408 | -2,199 |
| その他 | -11 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,359 | -2,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,373 | -4,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,040 | 29,402 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -32 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
