日本道路（1884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,421 | 2,389 |
| 減価償却費 | 2,023 | 1,505 |
| 減損損失 | － | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -290 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -69 |
| 支払利息 | 96 | 90 |
| 固定資産除却損 | 29 | 46 |
| 賃貸資産除却損 | 34 | -12 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -265 | -238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,690 | 15,380 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,418 | -2,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,321 | -11,638 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,834 | 1,742 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,791 | -4,169 |
| その他 | -66 | -41 |
| 小計 | 7,833 | 2,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 69 |
| 利息の支払額 | -109 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -2,361 | -3,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,425 | -1,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,248 | -1,698 |
| その他 | -307 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,556 | -1,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | 80 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -1,020 |
| 配当金の支払額 | -880 | -1,408 |
| その他 | -9 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -849 | -1,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,098 | -4,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,313 | 28,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
