日本道路（1884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 291 | 2,421 |
| 減価償却費 | 1,315 | 2,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -239 | -290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -63 |
| 支払利息 | 103 | 96 |
| 固定資産除却損 | 39 | 29 |
| 賃貸資産除却損 | 16 | 34 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -256 | -265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,446 | 13,690 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,200 | -1,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34 | -60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,540 | -7,321 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,679 | 1,834 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,601 | -2,791 |
| その他 | 303 | -66 |
| 小計 | 5,854 | 7,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 63 |
| 利息の支払額 | -104 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -1,608 | -2,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,201 | 5,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,707 | -2,248 |
| その他 | -190 | -307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,898 | -2,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -20 |
| 配当金の支払額 | -616 | -880 |
| その他 | -10 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -697 | -849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 605 | 2,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,076 | 25,696 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,696 | 29,313 |
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