日本道路（1884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -286 | 291 |
| 減価償却費 | 1,249 | 1,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | -239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -59 |
| 支払利息 | 145 | 103 |
| 固定資産除却損 | 27 | 39 |
| 賃貸資産除却損 | 79 | 16 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -124 | -256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,678 | 18,446 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -748 | -1,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,835 | -9,540 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 52 | -1,679 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,331 | -1,601 |
| その他 | -170 | 303 |
| 小計 | 5,695 | 5,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 59 |
| 利息の支払額 | -146 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -1,061 | -1,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,551 | 4,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -750 | -2,707 |
| その他 | -181 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -931 | -2,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360 | -40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317 | -30 |
| 配当金の支払額 | -616 | -616 |
| その他 | -1 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575 | -697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,024 | 605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,460 | 26,484 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,484 | 25,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
