日本道路（1884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -26 | -286 |
| 減価償却費 | 1,335 | 1,249 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 130 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -63 |
| 支払利息 | 152 | 145 |
| 固定資産除却損 | 22 | 27 |
| 賃貸資産除却損 | 15 | 79 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -206 | -124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,342 | 14,678 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,656 | -748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121 | 98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,158 | -6,835 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,615 | 52 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,879 | -2,331 |
| その他 | 300 | -170 |
| 小計 | 1,984 | 5,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 63 |
| 利息の支払額 | -153 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -2,960 | -1,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,065 | 4,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,003 | -750 |
| その他 | -313 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,316 | -931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360 | 360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317 | -317 |
| 配当金の支払額 | -616 | -616 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575 | -575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,976 | 3,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,097 | 23,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,121 | 26,484 |
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