日本道路（1884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,107 | 1,809 |
| 減価償却費 | 1,723 | 1,824 |
| 減損損失 | 19 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -29 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -655 | -486 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -18 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -127 |
| 支払利息 | 57 | 60 |
| 子会社清算損益（△は益） | -171 | － |
| 固定資産除却損 | 81 | 44 |
| 賃貸資産除却損 | 22 | 32 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -167 | -296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,734 | 11,769 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -903 | -548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,566 | -9,217 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,032 | 423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,118 | -465 |
| その他 | -317 | 311 |
| 小計 | 5,722 | 5,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 127 |
| 利息の支払額 | -57 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -2,044 | -1,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,782 | 3,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,548 | -2,844 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -92 |
| 子会社の清算による収入 | 196 | － |
| その他 | 44 | -226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,308 | -3,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -1,318 | -1,318 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,141 | -1,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338 | -748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,715 | 37,883 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
