日本道路（1884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,809 | 3,794 |
| 減価償却費 | 1,824 | 1,779 |
| 減損損失 | 69 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -31 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -486 | -1,724 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -178 |
| 支払利息 | 60 | 60 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -5 | － |
| 固定資産除却損 | 44 | 81 |
| 賃貸資産除却損 | 32 | 27 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -296 | -255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,769 | 17,357 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -548 | -452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17 | 203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,217 | -12,145 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 423 | 910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -465 | -1,061 |
| その他 | 311 | -197 |
| 小計 | 5,135 | 8,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 178 |
| 利息の支払額 | -60 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -1,652 | -2,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,549 | 6,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,844 | -2,290 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -92 | － |
| その他 | -226 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,163 | -2,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -1,318 | -1,758 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,120 | -1,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -748 | 2,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,883 | 39,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
