日本道路（1884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,794 | 4,054 |
| 減価償却費 | 1,779 | 1,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -12 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -1,724 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -161 |
| 支払利息 | 60 | 52 |
| 固定資産除却損 | 81 | 134 |
| 賃貸資産除却損 | 27 | 40 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -255 | -225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,357 | 4,306 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -452 | -893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 203 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,145 | -6,755 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 910 | 1,786 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,061 | -704 |
| その他 | -197 | 31 |
| 小計 | 8,122 | 3,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 161 |
| 利息の支払額 | -65 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -2,071 | -2,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,164 | 1,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,290 | -2,913 |
| その他 | -235 | -313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,526 | -3,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,758 | -1,582 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,558 | -1,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,069 | -3,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,131 | 31,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
