日本道路（1884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,054 | 3,125 |
| 減価償却費 | 1,918 | 1,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -142 |
| 支払利息 | 52 | 52 |
| 固定資産除却損 | 134 | 42 |
| 賃貸資産除却損 | 40 | 22 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -225 | -146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,306 | 6,054 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -893 | -167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44 | -52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,755 | -6,340 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,786 | 1,549 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -704 | -1,388 |
| その他 | 31 | 41 |
| 小計 | 3,497 | 4,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 142 |
| 利息の支払額 | -52 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -2,057 | -2,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,549 | 1,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,913 | -1,743 |
| その他 | -313 | -526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,226 | -2,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 200 |
| 配当金の支払額 | -1,582 | -2,285 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,383 | -2,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,099 | -2,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,691 | 34,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
