日本道路（1884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,125 | 3,504 |
| 減価償却費 | 1,866 | 1,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -111 |
| 支払利息 | 52 | 49 |
| 固定資産除却損 | 42 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,304 |
| 賃貸資産除却損 | 22 | 26 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -146 | -197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,054 | 10,756 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -167 | -135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,340 | -4,401 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,549 | 720 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,388 | -814 |
| その他 | 41 | -727 |
| 小計 | 4,425 | 8,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 112 |
| 利息の支払額 | -52 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -2,532 | -2,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,982 | 6,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,743 | -981 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,004 |
| その他 | -526 | -474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,270 | 2,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 配当金の支払額 | -2,285 | -1,845 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,086 | -147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,361 | 8,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,329 | 38,671 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 44 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
