日本道路（1884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,504 | 2,414 |
| 減価償却費 | 1,650 | 1,757 |
| 減損損失 | 25 | 481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -37 |
| 支払利息 | 49 | 42 |
| 固定資産除却損 | 37 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,304 | -2 |
| 賃貸資産除却損 | 26 | 22 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -197 | -230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,756 | 4,240 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -135 | -123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,401 | -3,078 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 720 | 426 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -814 | 540 |
| その他 | -750 | -882 |
| 小計 | 8,009 | 5,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 37 |
| 利息の支払額 | -49 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -2,067 | -1,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,004 | 3,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -981 | -2,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,004 | 3 |
| その他 | -474 | -450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,548 | -2,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,140 |
| 配当金の支払額 | -1,845 | -2,460 |
| その他 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147 | 875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,468 | 1,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,129 | 40,081 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
