日本道路（1884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,635 | 7,816 |
| 減価償却費 | 3,450 | 3,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -65 |
| 支払利息 | 87 | 85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -654 |
| 固定資産除却損 | 61 | 295 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,791 | -2 |
| 賃貸資産除却損 | 41 | 54 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -391 | -407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,767 | -346 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 18 | 13 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -95 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120 | -8,430 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -380 | -125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -509 | 1,087 |
| その他 | 135 | -9 |
| 小計 | 13,872 | 2,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 65 |
| 利息の支払額 | -87 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -3,018 | -2,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,918 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,269 | -5,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 1,334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,977 | 3 |
| その他 | -1,418 | -833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 307 | -5,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,845 | -2,460 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,349 | 536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,925 | -4,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,129 | 33,585 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
