日本道路（1884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,532 | 8,635 |
| 減価償却費 | 3,857 | 3,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -152 |
| 支払利息 | 96 | 87 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -9 |
| 固定資産除却損 | 84 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -2,791 |
| 賃貸資産除却損 | 52 | 41 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -338 | -391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,514 | 5,767 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3 | 18 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138 | -95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503 | 120 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 272 | -380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -204 | -509 |
| その他 | 577 | 135 |
| 小計 | 5,324 | 13,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 152 |
| 利息の支払額 | -96 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -3,107 | -3,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,360 | 10,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,119 | -3,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 4,977 |
| その他 | -1,143 | -1,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,140 | 307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,500 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,285 | -1,845 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,788 | -3,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,533 | 7,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,158 | 38,129 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 44 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
