営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

その結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ100百万円増加し33,685百万円(前中間連結会計期間末は40,081百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益を2,771百万円計上し、売上債権の減少により5,491百万円の資金が増加し、仕入債務の減少により3,689百万円の資金が減少したこと等により4,768百万円の資金増加(前中間連結会計期間は3,745百万円の増加)となりました。

2024/11/06 13:44