営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(3)キャッシュ・フロー
当連結会計年度の連結キャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加・未成工事受入金の減少等により7,252百万円の支出超過(前連結会計年度は1,742百万円の支出超過)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却等により3,434百万円の収入超過(前連結会計年度は381百万円の支出超過)となった。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還等により1,379百万円の支出超過(前連結会計年度は1,150百万円の支出超過)となった。
これにより、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末より4,871百万円減少し18,889百万円となった。

2014/06/27 11:34

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却損益」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた1,551百万円は、「投資有価証券売却損益」△0百万円、「その他」1,552百万円として組み替えている。

2014/06/27 11:34