キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 14:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 11,902 | 2,376 | -1,197 | 14,278 | -47 | 32,070 | 通期 | 5,924 | 14,940 | -12,001 | 20,864 | -254 | 28,209 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,566 | -574 | -6,610 | 6,992 | -90 | 28,491 | 通期 | 2,442 | -615 | -6,814 | 1,827 | -122 | 22,955 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,163 | -26 | -1,944 | 8,137 | -43 | 28,577 | 通期 | 10,086 | -177 | -3,865 | 9,909 | -243 | 28,836 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,205 | -386 | -421 | 2,819 | -407 | 31,213 | 通期 | 10,421 | -1,000 | -2,938 | 9,421 | -958 | 35,146 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,968 | -273 | -829 | 1,695 | -355 | 36,177 | 通期 | 572 | -335 | -943 | 237 | -694 | 34,534 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -3,187 | -305 | -873 | -3,492 | -236 | 30,040 | 通期 | -3,501 | -755 | -989 | -4,256 | -516 | 29,209 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,718 | -40 | -830 | 6,678 | -127 | 34,993 | 通期 | 21,261 | -716 | -948 | 20,545 | -758 | 48,818 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -4,614 | -628 | -829 | -5,242 | -593 | 42,850 | 通期 | -13,717 | -1,407 | -394 | -15,124 | -525 | 33,699 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,787 | 897 | -632 | -2,890 | -5 | 30,939 | 通期 | -2,912 | -12,976 | -696 | -15,888 | -13,340 | 17,577 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,360 | -102 | -633 | 1,258 | -81 | 18,553 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 208億6400万
- 2016年3月（連） -91.24%
- 18億2700万
- 2017年3月（連） +442.36%
- 99億900万
- 2018年3月（連） -4.92%
- 94億2100万
- 2019年3月（連） -97.48%
- 2億3700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -42億5600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 205億4500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -151億2400万
- 2023年3月（連） -5.05%
- -158億8800万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -2億5400万
- 2016年3月（連）減少-51.97%
- -1億2200万
- 2017年3月（連）増加+99.18%
- -2億4300万
- 2018年3月（連）増加+294.24%
- -9億5800万
- 2019年3月（連）減少-27.56%
- -6億9400万
- 2020年3月（連）減少-25.65%
- -5億1600万
- 2021年3月（連）増加+46.9%
- -7億5800万
- 2022年3月（連）減少-30.74%
- -5億2500万
- 2023年3月（連）増加+999.99%
- -133億4000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.23%
- 2016年3月（連）
- 2.12%
- 2017年3月（連）
- 9.23%
- 2018年3月（連）
- 8.47%
- 2019年3月（連）
- 0.46%
- 2020年3月（連）
- -2.68%
- 2021年3月（連）
- 20.1%
- 2022年3月（連）
- -13.46%
- 2023年3月（連）
- -2.77%