営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(3)キャッシュ・フロー
当連結会計年度の連結キャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により5,924百万円の収入超過(前連結会計年度は7,252百万円の支出超過)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却等により14,940百万円の収入超過(前連結会計年度は3,434百万円の収入超過)となった。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済等により12,001百万円の支出超過(前連結会計年度は1,379百万円の支出超過)となった。
これにより、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末より9,320百万円増加し28,209百万円となった。

2015/06/26 15:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3.キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は、1.業績等の概要(3)キャッシュ・フローに記載のとおり、営業活動によるキャッシュ・フローは5,924百万円の増加となった。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは投資有価証券の売却等により14,940百万円の増加となり、財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の返済等により12,001百万円の減少となった結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比9,320百万円増の28,209百万円となった。

2015/06/26 15:31