営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、28,491百万円(前年同四半期は32,070百万円)となった。その内訳として、営業活動によるキャッシュ・フローは、7,566百万円の収入超過(前年同四半期は11,902百万円の収入超過)、投資活動によるキャッシュ・フローは、574百万円の支出超過(前年同四半期は2,376百万円の収入超過)、財務活動によるキャッシュ・フローは、6,610百万円の支出超過(前年同四半期は1,197百万円の支出超過)である。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/11/06 14:06