営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、28,577百万円(前年同四半期は28,491百万円)となった。その内訳として、営業活動によるキャッシュ・フローは、8,163百万円の収入超過(前年同四半期は7,566百万円の収入超過)、投資活動によるキャッシュ・フローは、26百万円の支出超過(前年同四半期は574百万円の支出超過)、財務活動によるキャッシュ・フローは、1,944百万円の支出超過(前年同四半期は6,610百万円の支出超過)である。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/10 14:17