営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度の連結キャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加や未成工事受入金の増加等により10,086百万円の収入超過(前連結会計年度は2,442百万円の収入超過)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により177百万円の支出超過(前連結会計年度は615百万円の支出超過)となった。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済等により3,865百万円の支出超過(前連結会計年度は6,814百万円の支出超過)となった。
これにより、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末より5,880百万円増加し28,836百万円となった。

2017/06/29 15:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3.キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は、1.業績等の概要(2)キャッシュ・フローに記載のとおり、営業活動によるキャッシュ・フローは10,086百万円の増加となった。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得等により177百万円の減少となり、財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済等により3,865百万円の減少となった結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比5,880百万円増の28,836百万円となった。

2017/06/29 15:04