営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の連結キャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等により3,501百万円の支出超過(前連結会計年度は572百万円の収入超過)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により755百万円の支出超過(前連結会計年度は335百万円の支出超過)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額等により989百万円の支出超過(前連結会計年度は943百万円の支出超過)となりました。
これにより、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末より5,325百万円減少し29,209百万円となりました。

2020/06/26 15:09