営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、34,993百万円(前年同四半期は30,040百万円)となりました。その内訳としましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、6,718百万円の収入超過(前年同四半期は3,187百万円の支出超過)、投資活動によるキャッシュ・フローは、40百万円の支出超過(前年同四半期は305百万円の支出超過)、財務活動によるキャッシュ・フローは、830百万円の支出超過(前年同四半期は873百万円の支出超過)となりました。
(3) 研究開発活動

2020/11/11 14:03