営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の連結キャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により21,261百万円の収入超過(前連結会計年度は3,501百万円の支出超過)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により716百万円の支出超過(前連結会計年度は755百万円の支出超過)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額等により948百万円の支出超過(前連結会計年度は989百万円の支出超過)となりました。
これにより、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末より19,608百万円増加し48,818百万円となりました。

2021/06/25 15:18