営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の連結キャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等により2,912百万円の支出超過(前連結会計年度は13,717百万円の支出超過)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により12,976百万円の支出超過(前連結会計年度は1,407百万円の支出超過)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額等により696百万円の支出超過(前連結会計年度は394百万円の支出超過)となりました。
これにより、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末より16,122百万円減少し17,577百万円となりました。

2023/06/27 15:14