営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、18,553百万円(前年同四半期は30,939百万円)となりました。その内訳としましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、1,360百万円の収入超過(前年同四半期は3,787百万円の支出超過)、投資活動によるキャッシュ・フローは、102百万円の支出超過(前年同四半期は897百万円の収入超過)、財務活動によるキャッシュ・フローは、633百万円の支出超過(前年同四半期は632百万円の支出超過)となりました。
(3) 研究開発活動

2023/11/09 14:04