営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の連結キャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等により22,389百万円の支出超過(前連結会計年度は2,912百万円の支出超過)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入等により2,667百万円の収入超過(前連結会計年度は12,976百万円の支出超過)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加等により19,302百万円の収入超過(前連結会計年度は696百万円の支出超過)となりました。
これにより、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末より86百万円減少し17,490百万円となりました。

2024/07/16 13:17