営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、35,520百万円(前年同期は18,553百万円)となりました。その内訳としましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、17,868百万円の収入超過(前年同期は1,360百万円の収入超過)、投資活動によるキャッシュ・フローは、842百万円の収入超過(前年同期は102百万円の支出超過)、財務活動によるキャッシュ・フローは、768百万円の支出超過(前年同期は633百万円の支出超過)となりました。
(3) 研究開発活動

2024/11/13 14:03