関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,901 | 7,117 |
| 減価償却費 | 4,437 | 4,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -985 | -638 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -116 | 762 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,090 | -1,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -726 | -672 |
| 支払利息 | 124 | 91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | 1,081 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -768 |
| 投資有価証券割当益 | － | -432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,060 | 21,809 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -8,053 | 9,721 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -2,774 | -1,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,906 | -20,804 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,480 | -7,459 |
| その他 | -2,810 | -3,226 |
| 小計 | 10,588 | 8,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 727 | 687 |
| 利息の支払額 | -124 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -4,060 | -4,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,130 | 4,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 606 | -4,750 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,000 | -10,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,376 | -2,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,319 | -11 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 59 | 1,773 |
| 貸付けによる支出 | -146 | -1,137 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 5 |
| その他 | -3,502 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,627 | -7,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | 98 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310 | -1,082 |
| 配当金の支払額 | -2,863 | -2,453 |
| その他 | -277 | -405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,701 | -2,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,205 | -5,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,060 | 35,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,854 | 33,439 |
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