キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -43億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 227億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -53億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 12,076 | -4,328 | -2,643 | 7,748 | -4,095 | 43,858 | 通期 | 2,921 | 2,253 | -3,743 | 5,174 | -7,390 | 40,157 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 12,378 | -1,983 | -2,982 | 10,395 | -6,354 | 47,564 | 通期 | 18,042 | -7,101 | 19,807 | 10,941 | -7,869 | 70,899 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 14,361 | -12,034 | -404 | 2,327 | -3,065 | 72,811 | 通期 | 6,751 | -17,867 | -169 | -11,116 | -7,290 | 59,612 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 13,511 | -6,142 | -3,940 | 7,369 | -3,949 | 63,042 | 通期 | 11,469 | -10,015 | -7,857 | 1,454 | -9,614 | 54,099 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 27,596 | -4,331 | -1,895 | 23,265 | -3,522 | 75,473 | 通期 | 28,251 | -10,131 | -9,153 | 18,120 | -9,752 | 63,068 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 26,389 | -6,303 | -140 | 20,086 | -4,294 | 83,002 | 通期 | 29,155 | -13,481 | -7,151 | 15,674 | -12,295 | 71,579 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 24,532 | -2,978 | -662 | 21,554 | -3,185 | 92,477 | 通期 | 12,873 | -972 | -26,317 | 11,901 | -7,317 | 57,187 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 38,976 | -4,377 | -3,687 | 34,599 | -2,290 | 88,102 | 通期 | 27,150 | -9,224 | -7,789 | 17,926 | -9,125 | 67,423 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,655 | -4,915 | -3,134 | -260 | -2,161 | 64,147 | 通期 | 7,455 | -6,635 | -7,319 | 820 | -9,663 | 61,015 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 22,769 | -5,385 | -4,333 | 17,384 | -5,049 | 74,136 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 51億7400万
- 2016年3月（連） +111.46%
- 109億4100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -111億1600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 14億5400万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 181億2000万
- 2020年3月（連） -13.5%
- 156億7400万
- 2021年3月（連） -24.07%
- 119億100万
- 2022年3月（連） +50.63%
- 179億2600万
- 2023年3月（連） -95.43%
- 8億2000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.67%
- 2016年3月（連）
- 4.03%
- 2017年3月（連）
- 1.43%
- 2018年3月（連）
- 2.26%
- 2019年3月（連）
- 5.01%
- 2020年3月（連）
- 4.73%
- 2021年3月（連）
- 2.32%
- 2022年3月（連）
- 5.48%
- 2023年3月（連）
- 1.38%