関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,537 | 16,741 |
| 減価償却費 | 3,838 | 4,255 |
| 減損損失 | － | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | -78 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -367 | -2,029 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -928 | -1,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -602 | -737 |
| 支払利息 | 91 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,551 | 30,472 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,601 | -7,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,413 | -18,835 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -639 | 6,402 |
| その他 | -2,772 | -1,207 |
| 小計 | 10,591 | 26,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 602 | 737 |
| 利息の支払額 | -91 | -91 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,446 | -4,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,655 | 22,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 500 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,161 | -5,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 299 | 387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,984 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40 | 606 |
| 貸付けによる支出 | -650 | -750 |
| 貸付金の回収による収入 | 507 | 658 |
| その他 | -467 | -1,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,915 | -5,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353 | -697 |
| 配当金の支払額 | -2,860 | -3,473 |
| その他 | -420 | -562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,134 | -4,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,276 | 13,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,015 | 74,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
