関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,748 | 14,537 |
| 減価償却費 | 3,547 | 3,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | -71 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 162 | -367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,222 | -928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -570 | -602 |
| 支払利息 | 95 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,292 | 24,551 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -634 | -3,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,002 | -23,413 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,648 | -639 |
| その他 | -3,759 | -2,772 |
| 小計 | 42,199 | 10,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 569 | 602 |
| 利息の支払額 | -95 | -91 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,697 | -6,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,976 | 4,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -100 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,290 | -2,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,326 | -2,984 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 40 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -650 |
| 貸付金の回収による収入 | 553 | 507 |
| その他 | -556 | -467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,377 | -4,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348 | -353 |
| 配当金の支払額 | -2,859 | -2,860 |
| その他 | -358 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,687 | -3,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,914 | -3,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,102 | 64,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
